[ ここから本文です ]

ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)

  • ファンドの特色

    ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)

    割安と判断される世界の株式等に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが、主として、「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」(以下「マスターファンド」といいます)を通じて行います。また、投資対象ファンドであるマスターファンドにおいて、現地通貨売り/米ドル買いの為替取引を行うことがあります。
    年2回決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

    (為替ヘッジあり) マスターファンドの組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行なうことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図ります。
    (為替ヘッジなし)為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • <為替ヘッジあり>
    • <為替ヘッジなし>
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/資産複合

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行またはケイマンの銀行のいずれかの休業日
  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行またはケイマンの銀行のいずれかの休業日(土曜日および日曜日を除く)の前営業日(当初設定日を除く)。
  • 一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
信託設定日

平成28年7月1日

信託期間

平成38年5月19日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • 〔投資信託口座のみ〕
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客様は1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た額とします。
購入時手数料(消費税込)は、購入代金から差し引かれます。

  • ※手数料率は変更となる場合があります。
購入代金 手数料率
(消費税込)

1億円未満

3.24%

1億円以上5億円未満

1.62%

5億円以上10億円未満

1.08%

10億円以上

0.54%

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
スイッチング

「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」と「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングを行うことができます。スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、換金するファンドに対して税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行またはケイマンの銀行のいずれかの休業日
  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行またはケイマンの銀行のいずれかの休業日(土曜日および日曜日を除く)の前営業日(当初設定日を除く)。
  • 一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
クローズド期間

なし

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.053%(消費税抜年率0.975%)
[実質的な運用管理費用(信託報酬)]年率1.993%程度(消費税込)]
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

設定・運用(委託会社)

大和証券投資信託委託株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

(平成29年7月3日現在)

このページの先頭へ