[ ここから本文です ]

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)(愛称:Uリート)

  • ファンドの特色

    東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)(愛称:Uリート)

    米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

    リートの中でも相対的に高い配当利回りと安定的な値動きが期待できる優先リートに投資します。
    「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあり、スイッチングが可能です。
    毎月決算を行い、毎決算時に分配方針に基づいて収益の分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主にリートの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、法制度等の変更リスク等が想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • 為替ヘッジなし
    • 為替ヘッジあり
  • ※監査費用を除くこれらの費用は実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/不動産投信

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日

信託設定日

平成27年1月30日

信託期間

平成36年12月10日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • 〔投資信託口座のみ〕
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客様は1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額に3.24%(税抜3.00%)の率を乗じて得た額とします。

  • ※購入金額=購入申込受付日の翌営業日の基準価額×購入口数
スイッチング

「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」間でスイッチングが可能です。
「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」間でのスイッチング手数料はかかりません。

換金申込

原則としていつでも換金のお申し込みができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日は、お申し込みができません。
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金には制限を設ける場合があります。

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3%

換金代金の支払日

換金申込受付日より6営業日目以降

収益分配

年12回の決算時に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、定期引出契約をお申し込みください。

  • ※分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
  • ※将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
運用管理費用(信託報酬)

信託財産の純資産総額に対し、年1.6362%(税抜1.515%)の率を乗じて得た額

その他の費用・手数料

信託財産の財務諸表の監査に要する費用(純資産総額に対し、税込年率0.0108%(上限年64.8万円))、信託事務等に要する諸費用、立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、借入金の利息等が保有期間中、その都度かかります。

設定・運用(委託会社)

東京海上アセットマネジメント株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)

(平成29年7月3日現在)

このページの先頭へ