[ ここから本文です ]

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

  • ファンドの特色

    スイス・グローバル・リーダー・ファンド

    「スイス株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。なお、マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン プリバンケールヴェユービーピー エスエー」に委託します。
    株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向によっては、一時的に株式実質組入比率を引き下げる場合があります。
    主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー(※)へ集中投資します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 原則、年4回(3、6、9、12月の各4日。当該日が休業日の場合は翌営業日)決算を行い、安定的な分配を目指します。

    • (※)世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピーエスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、スイス証券取引所の休業日においては、お申込みの受付ができません。

信託設定日

平成23年7月29日

信託期間

平成33年6月4日

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • 〔投資信託口座のみ〕
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客様は1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金(※1)に応じて、以下に定める手数料率を購入金額(※2)に乗じた額とします。

購入代金に
応じて
5千万円未満 5千万円以上1億円未満 1億円以上
手数料率 3.24%(税込) 2.16%(税込) 1.08%(税込)
  • (※1)購入代金=(購入価額×購入口数)+購入時手数料
  • (※2)購入代金=購入価額×購入口数
スイッチング
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、スイス証券取引所の休業日においては、お申込みの受付ができません。
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求を制限する場合があります。

換金価額

換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額

信託財産留保額

換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金請求受付日から起算して、原則として6営業日目から

収益分配

毎決算時(年4回)、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
「自動けいぞく投資コース」 収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

  • (注)分配金を再投資せず、お客様の指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、定期引出契約をお申込みください。
    ※分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.8144%(税抜1.68%)を乗じた額とし、毎計算期末または信託 終了のときに、ファンドから支払われます。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。

◆監査報酬
ファンドの日々の純資産総額に定率(年0.00756%(税抜0.007%))を乗じた額とし、実際の費用額(年間27万円(税抜25万円))を上限とします。なお、上限額は変動する可能性があります。
◆その他の費用※
売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等
これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
設定・運用(委託会社)

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

受託会社

みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社)

(平成29年7月3日現在)

このページの先頭へ