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イーストスプリング・インド消費関連ファンド

  • ファンドの特色

    イーストスプリング・インド消費関連ファンド

    モーリシャス籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド」(米ドル建て)への投資を通じて、主としてインドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式に実質的に投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。当ファンドは、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
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    • インターネット
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    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下のいずれかにあたる日は、お申し込みできません。

  • インドの金融商品取引所、モーリシャスの銀行、シンガポールの銀行の休業日、日本におけるシンガポールの銀行休業日の前営業日
信託設定日

平成20年5月30日

信託期間

平成40年2月21日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • ※基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た額とします。
購入時手数料(消費税込)は、購入代金から差し引かれます。

  • ※手数料率は変更となる場合があります。
購入代金 手数料率
(消費税込)

5,000万円未満

3.24%(消費税抜3.00%)

5,000万円以上1億円未満

2.16%(消費税抜2.00%)

1億円以上

1.08%(消費税抜1.00%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下のいずれかにあたる日は、お申し込みできません。

  • インドの金融商品取引所、モーリシャスの銀行、シンガポールの銀行の休業日、日本におけるシンガポールの銀行休業日の前営業日
換金価額

換金申込受付日の翌平日営業日の基準価額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日営業日の基準価額×0.3%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より7平日窓口営業日目以降

収益分配

年2回の決算時(毎年2月、8月の20日(休業日の場合は翌平日窓口営業日))に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • ※分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.32516%(消費税抜年率1.22700%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、公告費用等)は、純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額が毎日計上され、毎計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます。
また、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等についても信託財産から支払われます。

  • ※上記の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

受託会社

株式会社りそな銀行

(平成29年7月3日現在)

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