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JPMアセアン成長株オープン

  • ファンドの特色

    JPMアセアン成長株オープン

    アセアン(東南アジア諸国連合)加盟国の株式等を実質的な主要投資対象として運用を行い、信託財産の中長期的な成長を図ります。ファンドの運用はGIMアセアン成長株オープン・マザーファンドを通じて行います。ファンドのベンチマークは、MSCI東南アジア指数(税引後配当込み、円ベース)とします。
    JPモルガン・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド(シンガポール法人)に運用を委託します。原則として、為替ヘッジは行いません。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • シンガポール取引所の休業日(半休日を含みます)
信託設定日

平成19年3月27日

信託期間

平成34年3月10日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • ※基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た額とします。
購入時手数料(消費税込)は、購入代金から差し引かれます。

  • ※手数料率は変更となる場合があります。
購入代金 手数料率
(消費税込)

3,000万円未満

3.24%(消費税抜3%)

3,000万円以上

2.16%(消費税抜2%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • シンガポール取引所の休業日(半休日を含みます)
換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

毎年2回の決算時(3月・9月の各10日(休業日の場合は翌平日窓口営業日))に委託会社が分配額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。収益分配金は、原則として決算日から起算して5平日窓口営業日目までに受益者に支払いを開始します。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • ※分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.728%(消費税抜年率1.60%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料
  • 1. 

    以下の費用等が認識された時点で、ファンドの経理基準に従い、信託財産に計上されます。ただし、間接的にファンドが負担するものもあります。

    • 有価証券の取引等にかかる費用
    • 外貨建資産の保管費用
    • 信託財産に関する租税
    • 信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用
  • 2. 
    純資産総額に対して年率0.0216%(消費税抜0.02%)をファンド監査費用とみなし、そのみなし額を信託財産に日々計上します。ただし、年間324万円を上限とします。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

(平成29年7月3日現在)

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