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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

  • ファンドの特色

    ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

    主に世界の高配当利回りの公益株に投資します。日常生活に不可欠な公益サービスを提供する世界の公益企業が発行する株式を主な投資対象とします。公益企業には電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業が含まれます。
    これらの公益株の中から、配当利回りの高い銘柄に注目して投資を行います。
    特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。
    毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います(分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります)。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ・ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日

信託設定日

平成17年2月28日

信託期間

無期限

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • 〔投資信託口座のみ〕
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客様は1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料

1口当たり1円に対して、以下の手数料率がかかります。

購入代金※ 手数料率
5,000万円未満 3.24%(消費税抜3.00%)
5,000万円以上 2.16%(消費税抜2.00%)
  • ※購入代金=購入金額(基準価額×購入口数)+購入時手数料
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ・ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日
換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目

収益分配

年12回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
配金を再投資せず、お客様の指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、定期引出契約をお申込みください。

  • ※分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
運用管理費用(信託報酬)

毎日、信託財産の純資産総額に年1.188%(消費税抜1.1%)の率を乗じて得た額とします。運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。実質的な負担は最大年率1.788%(消費税抜1.7%)程度(この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します)。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

信託事務に要する諸費用(信託財産の純資産総額の年率0.054%(消費税抜0.05%)相当を上限とした額)が毎日計上されます。当該諸費用は、監査法人に支払うファンドの財務諸表の監査に係る費用、目論見書、運用報告書等法定の開示書類の作成等に要する費用等です。組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。投資先ファンドにおいて、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等の費用が当該投資先ファンドの信託財産から支払われます。当該費用の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

ピクテ投信投資顧問株式会社

受託会社

三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)

(平成29年7月3日現在)

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