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LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)/(年2回決算型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)/(年2回決算型)

(本ファンドは、現在新規での購入取引を停止しております。なお、各ファンド間でのスイッチングは、引き続きお取引できます。)

  • ファンドの特色

    LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)/(年2回決算型)、LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)/(年2回決算型)

    主にオーストラリアの株式市場に上場している高配当株や不動産投資信託を含む投資信託証券の中から、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、ポートフォリオを構築します。運用は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
    決算期および為替ヘッジの有無の異なる4つのファンドからお選びいただけます。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に株価変動リスク、不動産投資信託の価格変動リスク、為替変動リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • 毎月分配型
    • 年2回決算型
    • <為替ヘッジあり>(毎月分配型)
    • <為替ヘッジあり>(年2回決算型)
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/資産複合

購入申込

本ファンドは、現在新規での購入取引を停止しております。なお、各ファンド間でのスイッチングは、引き続きお取引できます。また、以下の日はお取引できません。

  • オーストラリア証券取引所(半休日を含む)、シドニーの銀行またはメルボルンの銀行のいずれかが休業日の場合

信託設定日

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
平成23年9月29日
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
平成25年6月28日
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)/(年2回決算型)
平成29年3月1日

信託期間

平成43年9月22日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • 〔投資信託口座のみ〕
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客様は1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額に3.24%(税抜3.00%)の率を乗じて得た額とします。

  • ※購入金額=購入申込受付日の翌営業日の基準価額×購入口数
スイッチング

各ファンド間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • オーストラリア証券取引所(半休日を含む)、シドニーの銀行またはメルボルンの銀行のいずれかが休業日の場合

資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、換金制限を設ける場合があります。

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日から起算して、5営業日目以降

収益分配

<毎月分配型>は、毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
<年2回決算型>は、毎年3月20日および9月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、定期引出契約をお申し込みください。

運用管理費用(信託報酬)

信託財産の純資産総額に対し、年1.7928%(税抜1.66%)の率を乗じて得た額

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても各ファンドが負担します。
※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

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