[ ここから本文です ]

世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)(限定追加型)

(本ファンドは現在販売を停止しております。)

  • ファンドの特色

    世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)(限定追加型)

    世界好利回りCBマザーファンド2016-09への投資を通じて、日本を含む世界各国の転換社債(以下「CB」という場合があります。)等を主要投資対象とします。
    銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク等を勘案しながら、世界のCB市場において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行うことを基本とします。
    CB等の運用にあたっては、ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。
    当ファンドは信託期間が約4年の限定追加型(*)の投資信託です。
    為替ヘッジの有無により、(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)が選択できます。

    • (*) 
      「限定追加型投資信託」とは、当初設定時から一定期間追加募集を行い、その期間経過後は追加募集しないタイプの投資信託をいいます。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、低格付債券への投資リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、CBの償還金等については、原則として信託期間内に償還日を迎えるCBに再投資を行いますが、再投資するCBは当初投資したCBに比べ、低い利回りのものである可能性があります。また、市況動向や残存期間等によっては、CBへの再投資が困難なことがあり、その場合には信託期間内に償還日を迎える普通社債や国債等に再投資することがあります。再投資する普通社債や国債等についても、当初投資したCBに比べ、低い利回りのものである可能性があります。したがって、ファンドの償還日が近づくにつれ、ファンド全体の利回り水準が低下する場合があります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • <為替ヘッジあり>
    • <為替ヘッジなし>
お取引方法
  • 仲介
    • 窓口
商品分類/投資対象

限定追加型投信/内外/その他資産(転換社債)

購入申込

当初申込期間:平成28年8月29日〜平成28年9月14日
継続申込期間:平成28年9月15日〜平成28年9月30日
(本ファンドの募集は終了しました)

次のいずれかに該当する日には、購入はできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引所、香港の銀行の休業日
    ただし、2016年9月30日までの期間における香港取引所および香港の銀行の休業日を除きます。

信託設定日

平成28年9月15日

信託期間

平成32年9月18日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
購入価額

当初申込期間:1口当たり1円
継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×3.24%(消費税抜3.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引所、香港の銀行の休業日
    ただし、2016年9月30日までの期間における香港取引所および香港の銀行の休業日を除きます。

クローズド期間

なし

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額−信託財産留保額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.7%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

年1回の決算時(原則として毎年9月18日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
※第1回目の決算日は平成29年9月19日

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.0584%(消費税抜年率0.980%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成28年8月29日現在)

このページの先頭へ