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日本株セレクション 中小型成長株ジャパン・オープン/好配当優良株ジャパン・オープン/成長株ジャパン・オープン/割安株ジャパン・オープン/マネー・プール・ファンドⅥ

  • ファンドの特色

    日本株セレクション 中小型成長株ジャパン・オープン/好配当優良株ジャパン・オープン/成長株ジャパン・オープン/割安株ジャパン・オープン/マネー・プール・ファンドⅥ

    「日本株セレクション」は、「中小型成長株ジャパン・オープン」、「好配当優良株ジャパン・オープン」、「成長株ジャパン・オープン」、「割安株ジャパン・オープン」、「マネー・プール・ファンドⅥ」の5本のファンドから構成されています。各ファンド間で、スイッチングを行うことができます。マネー・プール・ファンドⅥの購入の申込みは、マネー・プール・ファンドⅥ以外の各ファンドからのスイッチングの場合に限られます。

    • 中小型成長株ジャパン・オープン
      わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式を主要投資対象とします。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に株価上昇が期待される銘柄に投資します。年1回決算を行い、収益の分配※を行います。
      好配当優良株ジャパン・オープン
      わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式を主要投資対象とします。連続増配銘柄のうち、好配当優良株を中心に投資します。3ヵ月に1回決算を行い、収益の分配※を行います。
      成長株ジャパン・オープン
      わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式を主要投資対象とします。企業規模や業種にとらわれず、主に事業や業績の成長性に着目し、株価上昇が期待される銘柄に投資します。年1回決算を行い、収益の分配※を行います。
      割安株ジャパン・オープン
      東京証券取引所第一部上場銘柄を中心に、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式を主要投資対象とします。主に、企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資します。年1回決算を行い、収益の分配※を行います。
      マネー・プール・ファンドⅥ
      わが国の公社債へ投資を行います。年1回の決算時(原則として毎年4月25日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に分配金額を決定します。

    ※ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に信用リスク、価格変動リスク(「中小型成長株ジャパン・オープン」、「好配当優良株ジャパン・オープン」、「成長株ジャパン・オープン」、「割安株ジャパン・オープン」)、流動性リスク(「中小型成長株ジャパン・オープン」、「成長株ジャパン・オープン」)、金利変動リスク(「マネー・プール・ファンドⅥ」)等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • 中小型成長株ジャパン・オープン
    • 好配当優良株ジャパン・オープン
    • 成長株ジャパン・オープン
    • 割安株ジャパン・オープン
    • マネー・プール・ファンドⅥ
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
    • ※テレフォンバンキングでのスイッチングはお取り扱いしておりません。
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/国内/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

信託設定日

平成23年6月17日設定:
[成長株ジャパン・オープン]、[割安株ジャパン・オープン]、[マネー・プール・ファンドⅥ]

平成24年5月18日設定:
[好配当優良株ジャパン・オープン]

平成25年8月2日設定:
[中小型成長株ジャパン・オープン]

信託期間

平成33年4月23日

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • 〔投資信託口座のみ〕
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客様は1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た額とします。

購入代金※ 手数料率
5,000万円未満 3.24%(消費税抜3.00%)
5,000万円以上
1億円未満
2.16%(消費税抜2.00%)
1億円以上 1.08%(消費税抜1.00%)
  • ※購入代金=購入金額(基準価額×購入口数)+購入時手数料
  • ※「マネー・プール・ファンドⅥ」には購入時手数料はかかりません。
スイッチング
  • スイッチングの場合の購入時手数料は、購入金額の1.08%(消費税込)とします(「マネー・プール・ファンドⅥ」には購入時手数料はかかりません)。また、スイッチングによる換金に際しては、解約金の利益に対して税金がかかります。
    なお、テレフォンバンキングでのスイッチングはお取り扱いしておりません。
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
各ファンド(「マネー・プール・ファンドⅥ」を除く):資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金はできません。
「マネー・プール・ファンドⅥ」:資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。

換金価額

各ファンド(「好配当優良株ジャパン・オープン」を除く):換金受付日の基準価額
「好配当優良株ジャパン・オープン」:換金受付日の基準価額から信託財産留保額(*)を差引いた価額

  • (*)換金受付日の基準価額に0.25%をかけた額とします。
信託財産留保額

各ファンド(「好配当優良株ジャパン・オープン」を除く):ありません。
「好配当優良株ジャパン・オープン」:換金受付日の基準価額に0.25%をかけた額とします。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

原則として、換金申込受付日から起算して5平日窓口営業日目

収益分配

各ファンド(「好配当優良株ジャパン・オープン」「マネー・プール・ファンドⅥ」を除く):年1回の決算時(原則として毎年4月25日、休業日の場合は翌平日窓口営業日)に分配を行います。
「好配当優良株ジャパン・オープン」:年4回の決算時(原則として毎年1・4・7・10月の25日、休業日の場合は翌平日窓口営業日)に分配を行います。
「マネー・プール・ファンドⅥ」:年1回の決算時(原則として毎年4月25日、休業日の場合は翌平日窓口営業日)に分配金額を決定します。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少および基準価額の下落要因となります。

  • ※分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

日々の純資産総額に対して、以下の年率をかけた額とします。

  • [中小型成長株ジャパン・オープン]
    年率1.8468%(税込)(年率1.7100%(税抜))
  • [好配当優良株ジャパン・オープン]
    年率1.134%(税込)(年率1.050%(税抜))
  • [成長株ジャパン・オープン]
    年率1.8144%(税込)(年率1.6800%(税抜))
  • [割安株ジャパン・オープン]
    年率1.7496%(税込)(年率1.6200%(税抜))
  • [マネー・プール・ファンドⅥ]
    日々の運用収益率に応じて、年率0.756%(税込)(年率0.700%(税抜))以内
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても各ファンドが負担します。監査費用は、日々の純資産総額に対して、以下の年率をかけた額とします。[各ファンド(マネー・プール・ファンドⅥを除く)] 年率0.00432%(税込)(年率0.00400%(税抜))、[マネー・プール・ファンドⅥ] 年率0.00216%(税込)(年率0.00200%(税抜))
監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

(平成29年7月3日現在)

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