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アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

  • ファンドの特色

    アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

    日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域の、金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式等および上場不動産投資信託(リート)を主要投資対象とします。
    好配当銘柄に投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。毎月決算を行い、収益の分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
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お取引方法
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  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/資産複合

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • オーストラリア証券取引所、シドニーの銀行、メルボルンの銀行、台湾証券取引所のいずれかの休業日
信託設定日

平成24年7月6日

信託期間

平成34年6月10日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • ※基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入金額×3.24%(消費税抜3.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
  • ※手数料率は変更となる場合があります。
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • オーストラリア証券取引所、シドニーの銀行、メルボルンの銀行、台湾証券取引所のいずれかの休業日
換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

信託財産留保額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額×0.2%

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

毎月11日(休業日の場合は翌平日窓口営業日)の決算時に分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • ※分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.674%(消費税抜年率1.550%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

  • 監査法人に支払われるファンドの監査費用
  • 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
  • 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
  • その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
  • ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

三菱UFJ国際投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成29年7月3日現在)

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