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フィデリティ・米国優良株・ファンド/フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり)

  • ファンドの特色

    フィデリティ・米国優良株・ファンド/フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり)

    主に、米国の取引所に上場されている株式を主な投資対象とし、個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行います。
    個別企業分析にあたっては、フィデリティの米国および世界主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
    米国の代表的な株価指数であるS&P500(税引前配当金込/円ベース)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。
    原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、為替変動リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • 米国優良株
    • 米国優良株<為替ヘッジあり>
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
商品分類/投資対象

追加型投信/海外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日

信託設定日

フィデリティ・米国優良株・ファンド:平成10年4月1日

フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり):
平成29年6月30日

信託期間

フィデリティ・米国優良株・ファンド:原則として、無期限です。

フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり):
平成39年11月30日

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • 〔投資信託口座のみ〕
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客様は1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た額とします。
購入時手数料(消費税込)は、購入代金から差し引かれます。

購入代金※ 手数料率
(消費税込)

1,000万円未満

2.70%(消費税抜2.5%)

1,000万円以上5,000万円未満

2.16%(消費税抜2.0%)

5,000万円以上1億円未満

1.62%(消費税抜1.5%)

1億円以上

1.08%(消費税抜1.0%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
  • ※インターネット取引でご購入の場合(投信つみたて(継続購入プラン)を除く)は、上記手数料率から10%優遇。なお、金融商品仲介口座ではインターネット取引はできません。
スイッチング

フィデリティ・米国優良株・ファンド/フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。
ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所の休業日

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5営業日目以降

収益分配

年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.6092%(消費税抜1.49%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等を信託財産でご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

設定・運用(委託会社)

フィデリティ投信株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

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