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グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

  • ファンドの特色

    グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

    「グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド」への投資を通じて、世界各国の株式へ投資し、安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含みます)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね1/3程度とします。原則として、為替ヘッジは行いません。
    マザーファンドの運用にあたってはノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インクに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、為替変動リスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
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お取引方法
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商品分類/投資対象

追加型投信/内外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

信託設定日

平成15年11月28日

信託期間

平成35年10月5日まで

購入単位

10万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。

〔投資信託口座のみ〕

  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客さまは1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

  • ※基準価額は1万口当たりで表示されます。
購入時手数料

購入代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額に乗じて得た額とします。
購入時手数料(消費税込)は、購入代金から差し引かれます。

  • ※手数料率は変更となる場合があります。
購入代金 手数料率
(消費税込)

1,000万円未満

2.16%(消費税抜2.00%)

1,000万円以上

1.62%(消費税抜1.50%)

  • ※購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(消費税込)
換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より5平日窓口営業日目以降

収益分配

年4回の決算時(毎年1月、4月、7月および10月の5日(休業日の場合は翌平日窓口営業日))に分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。

  • ※分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取り扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。
運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.188%(消費税抜年率1.100%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用・手数料

その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

  • 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
  • 外貨建資産の保管等に要する費用
  • 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
  • ファンドに関する租税 等

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

野村アセットマネジメント株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

(平成29年7月3日現在)

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