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グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)

  • ファンドの特色

    グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)/(年2回決算型)(為替ヘッジあり・1年決算型)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)

    世界各国の株式の中から今後の成長が期待されるロボティクス関連企業の株式を中心に投資を行なうことにより、中長期的な信託財産の成長をめざします。
    産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とします。
    銘柄選定は、株式運用に強みを持つ米国の資産運用会社、ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーが徹底した調査に基づき行ないます。
    年1回決算を行う「1年決算型」と、年2回決算を行う「年2回決算型」からお選びいただけます。

ファンドのリスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、有価証券の貸付などにおけるリスク等を伴うため、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

  • お申込メモ
  • 運用情報
    • 1年決算型(為替ヘッジなし)
    • 年2回決算型(為替ヘッジなし)
    • 1年決算型(為替ヘッジあり)
    • 年2回決算型(為替ヘッジあり)
お取引方法
  • 銀行
    • 窓口
    • インターネット
    • オペレータ
    • 継続
  • 仲介
    • 窓口
    • インターネット
商品分類/投資対象

追加型投信/内外/株式

購入申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかが休業日の場合
信託設定日

<1年決算型>/<年2回決算型>
平成27年8月31日
<為替ヘッジあり・1年決算型>/<為替ヘッジあり・年2回決算型>
平成29年1月23日

信託期間

平成37年7月22日まで

購入単位

1万円以上1円単位

  • ※購入単位には購入時手数料(消費税込)が含まれます。
  • 〔投資信託口座のみ〕
  • ※継続購入プラン(インターネットバンキングのみ)をお申し込みの場合:1万円以上1円単位(Eco通知ご利用のお客様は1,000円以上1円単位)
購入価額

購入申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

購入時手数料

購入金額×3.24%(消費税抜3.00%)

  • ※購入金額=購入価額(1口当たり)×購入口数
スイッチング

各ファンド間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には、購入時手数料はありません。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。

換金申込

原則として、いつでもお申し込みができます。

ただし、以下の日はお申し込みできません。

  • ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかが休業日の場合
換金価額

換金申込受付日の翌平日窓口営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

換金手数料

ありません。

換金代金の支払日

換金申込受付日より6平日窓口営業日目以降

収益分配

<グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)>
年1回の決算時(原則として毎年7月20日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に、収益分配方針に基づき分配を行います。

<グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)>
年2回の決算時(原則として毎年1月20日、7月20日、土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)に、収益分配方針に基づき分配を行います。

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

分配金を再投資せず、お客様の指定口座にご入金するお取扱いを希望される場合は、分配金出金(定期引出契約)をお申込みください。

運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して年率1.9008%(消費税込)(消費税抜年率1.76%)
くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

その他の費用

目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54(税抜0.5)を乗じて得た額)などについては、その都度、信託財産から支払われます。

  • ※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことは できません。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用(委託会社)

日興アセットマネジメント株式会社

投資顧問会社等

ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

(平成29年9月5日現在)

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