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トレジャリーマネージメントサービス

サービス内容

  • お客さまの資金効率化・決済効率化・事務効率化を実現する財務管理システムです。
  • 当行本支店の口座だけでなく、他行に開設されている口座を含め、グループ企業間における資金移動を実施後、貸借情報等の提供や共有を実現します。
  • 企業グループの財務効率化ニーズを網羅する充実した機能と高い操作性を実現します。

主な機能

貸借管理機能

統括会社とグループ会社との間で行われた資金移動等の貸借取引の残高や利息を日次で管理する機能です。 貸借残高を元に、与信枠管理や利息計算を行うことで、高度な貸借管理が実現できます。

資金繰り管理機能

資金移動の対象となる口座の入出金情報を集約し、グループ全体の資金繰り管理を行う機能です。紙等で報告していた資金繰り計画を本サービス上で完結することが可能となりますので、事務の効率化を図ることができます。

支払代行機能

グループ会社の支払を統括会社が纏めて支払いを行うことによって、振込手数料の削減等、決済の効率化を図ることができる機能です。

仕訳記帳機能

統括会社とグループ会社との間の資金移動等で発生した取引情報について、仕訳データを作成する機能です。

  • ※本サービスの導入に際しては、事前に当行所定の審査が必要となります。また所定の手数料、お申込手続が必要です。詳細は当行の貴社担当までお問い合わせください。

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