FXMASTER™（外国為替業務管理ツール）

• 契約情報、外貨建て債権・債務取引、金融ヘッジ取引を紐付きで一つのデータベースで管理する為必要なデータを効率良くレポート抽出したり各種分析（シナリオ／平均レート分析）をすることが可能です。

• 為替予約の分割処理･期日変更処理がデータベース上でできるうえ、取引の始期と終期を記録しているため、過去の外貨ポジションやレポート等を起算日で振り返ることも可能です。

• 為替ポジション状況や各種取引の残高・決済状況など、財務部門のみならず、必要に応じて経営層・営業部門と情報共有することで、全社的なリスク管理体制を強化することができます。

• データベース内のすべての行動（データ入力・変更・消去・分析など）はオーディット（監査）情報として記録します。

• 更新前後の情報が記録されるため、事務ミスの要因分析も可能となります。

• 入力済みのデータに上書き変更を加えることも可能ですので、実際のビジネスシーンに応じて商取引上の債権・債務の分割や期日変更も管理することが可能です。

• また、抽出したデータはエクセルとして出力することが可能なため、二次的に加工するのに便利です。

• 為替予約に関する情報は外為EBの為替予約明細通知サービスから、債権・債務情報はお客さま基幹システムからインポートが可能です（他行取引データもデータ形式によっては取り込むことができます）。

• 定時自動バッチ処理を利用して、自動入出力をすることもできます（オプション契約）。

• 情報の分断

• ヘッジ状況の管理負荷

債権債務について、3ヵ月以内の決済に対し、6割ヘッジのルール。状況の確認は財務担当者のエクセル管理であり、現状把握が遅れがち。担当者がいないと、状況把握もままならない状態。

【改善点】
当社のポジション把握が、ガラス張りに。全社網羅的な現状把握と情報分析をいつでも瞬時に実施できる環境が整備され、経営判断もスムーズに行える状態になった。

• インボイスごとの予約振当業務の負荷が高い。

• 決済期日間際にヘッジがなされていないことが判明するケースも。

ヘッジの有無は営業担当者が個別に管理することになっているため、財務としては、営業の申告ベースで理解。部署毎に管理レベルの差が発生している。

【改善点】
抽出未振当、期日到来済、来月送金予定など、さまざまな切り口でデータを抽出でき、逆に集合データから個別データにドリルダウンすることが可能。事務リスクの軽減と管理業務の多角化を実現した。